Финансовая отчетность 2013 (год)

Отчет о собственном капитале за 2013 год

Статья  Код рядка  
Зарегистриро
ванный капитал 
Капитал у дооценках
Дополните
льный капитал
Резервный капитал
Нераспределе
нная прибыль (непокры
тый убыток)
Неоплаче
нный  капитал         
Изьятый капитал

           Всего       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Остаток на начало года 4000                
Корректировка:                              Изменение учетной политики 4005                
Исправление ошибок 4010                
Другие изменения 4090                
Откорректированный остаток на начало года 4095              

 

Чистая прибыль (убыток) за отчетный период 4100                
Другой совокупній доход за отчетній период 4110         689     689
Дооценка (уценка) необоротных активов 4111                
Дооценка (уценка)  финансовых инструментов 4112                
Накопленные курсовые разницы 4113                
Часть другого совокупного дохода ассоциируемых и общих предприятий 4114                
Другой совокупный доход 4116                

Разпределение прибыли: 

Выплаты владельцам (дивиденды)

4200                
Устремление прибыли кзарегистрированному капиталу 4205                
Отчисление к резервному капиталу 4210                
Сумма чистой прибыли, надлежащая в бюджет в соответствии с законодательством 4215                
Сумма чистой прибыли на создание специальных(целевых) фондов 4220                
Сумма чистой прибыли наматериальное поощрение 4225                

Взносы участников :

Взносы к капиталу

4240 500000         -500000    
Погашение задолженности изкапитала 4245                

Исключение капитала :

Выкуп акций (частей)

4260     1358     5495   6853
Перепродажа выкупленных акций(частей) 4265                
Аннулирование выкупленных акций(частей) 4270                
Исключение части в капитале 4275                
Уменьшение нарицательной стоимости акций 4280                
Другие изменения в капитале 4290         -57     -57
Другие изменения в капитале 4291                
Вместе изменений в капитале  4295 500000   1358   632 -494505   7485

Остаток на конец года

4300 500000   1358   632 -494505   7485
 

 

Баланс
ПАО "ЗНВКИФ "ИНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"
состоянием на 31 января 2013 года

Актив Код рядка На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
1 2 3 4
I. Необоротные активы      
Нематериальные активы 1000    
      первичная стоимость 1001    
      накопленная амортизация 1002    
Незавершенные капитальные инвестиции 1005    
Основные средства 1010    
     первичная стоимость 1011   1
     износ 1012   1
Инвестиционная недвижимость 1015    
Долгосрочные биологические активы 1020    
Долгосрочные финансовые инвестиции:

 

   
     которые учитываются по методу участия в других предприятиях 1030   2008
     прочие финансовые инвестиции 1035    
Долгосрочная дебиторская задолженность 1040    
Отсроченные налоговые активы 1045    
Прочие необоротные активы 1090    
Всего по разделу I 1095   2 008
II. Оборотные активы      
Запасы 1100    
Текущие биологические активы 1110    
Дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, услуги 1125    
Дебиторская задолженность по расчетам:      
     по выданным авансам 1130    
     с бюджетом 1135    
          в том числе по налогу на прибыль 1136    
Дебиторская задолженность по расчетам по начисленным доходам 1140   168
Прочая текущая дебиторская задолженность 1155   5 325
Текущие финансовые инвестиции 1160    
Денежные средства и их эквиваленты 1165   6
     Счета в банках 1167   6
Расходы будущих периодов 1170    
Прочие оборотные активы 1190    
Всего по разделу II 1195   5 499
III. Необоротные активы, удерживаемые для продажи,
и группы выбытия
1200    
Баланс 1300   7 507

 

Пассив Код рядка На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
1 2 3 4
I. Собственный капитал      
Зарегистрированный (паевой) капитал 1400   500 00
Капитал в дооценках 1405    
Дополнительный капитал 1410   1 358
     Эмиссионный доход 1411   1 358
Резервный капитал 1415    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1420 (           ) 632
Неоплаченный капитал 1425 (           ) (49 505)
Изъятый капитал 1430 (           ) (           )
Всего по разделу І 1495   7 485
ІІ. Долгосрочные обязательства и обеспечения      
Отсроченные налоговые обязательства 1500    
Долгосрочные кредиты банков 1510    
Прочие долгосрочные обязательства 1515    
Долгосрочные обеспечения 1520    
     Благотворительная помощь 1526    
Всего по разделу ІІ 1595    
III. Текущие обязательства и обеспечения      
Краткосрочные кредиты банков 1600    
Текущая кредиторская задолженность по:      
     долгосрочным обязательствам 1610    
     товарам, работам, услугам 1615    
     расчетам с бюджетом 1620    
          в том числе по налогу на прибыль 1621    
     расчетам по страхованию 1625    
     расчетам по оплате труда 1630    
Текущая кредиторская задолженность по внутренним расчетам 1645   22
Текущие обеспечения 1660    
Доходы будущих периодов 1665    
Прочие текущие обязательства 1690    
Всего по разделу IІІ 1695   22
IV. Обязательства, связанные с необоротными активами,
удерживаемыми для продажи, и группами выбытия
1700    
Баланс                                                                                                1900   7 507

 

ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

Показатель Значение  показателя
31.12.2012 31.12.2013
1 2 3
Коэффициент ликвидности - 0,27273
Коэффициент абсолютной ликвидности - 0,27273
Коэффициент покрытия - 249,95455
Коэффициент общей ликвидности - 249,95455
Коэффициент финансовой устойчивости (платежеспособности, автономии) - 0,99707
Коэффициент соотношения привлеченного и собственного  капитала (коэффициент финансового риска; финансирования) - 0,00294
Чистый оборотный капитал (тыс. грн.) - 5 477
Коэффициент рентабельности активов - 0,01141
Коэффициент финансовой стабильности - 340,22727
Коэффициент  обеспеченности собственными оборотными средствами -   0,996
 

 

Отчет о финансовых результатах 
ПАО "ЗНВКИФ "ИНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"
за 2013 год


I. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Наименование показателя Код рядка За отчетный
период
За
аналогичный
период
прошлого
года
1 2 3 4
Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 2000    
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ,услуг) 2050 (        ) (        )
Валовая (-ый):      
      прибыль 2090    
      убыток 2095 (        ) (        )
Прочие операционные доходы 2120    
Административные затраты 2130   (        )
Затраты на сбыт 2150 (        ) (        )
Прочие операционные затраты 2180 (        ) (        )
Финансовый результат от операционной деятельности:      
     прибыль 2190    
     убыток 2195 (  83  ) (        )
Доход от участия в капитале 2200 604  
Прочие финансовые доходы 2220 168  
Прочие доходы 2240    
Потери от участия в капитале 2255 (        ) (        )
Прочие потери 2270 (        ) (        )
Финансовый результат до налогообложения:      
     прибыль 2290 689  
     убыток 2295    
Затраты (доход) по налогу на прибыль 2300    
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения 2305    
Чистый финансовый результат:      
     прибыль  2350   689  
     убыток 2355 (        ) (        )

II. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Наименование показателя Код рядка За отчетный
период
За
аналогичный
период
прошлого
года
1 2 3 4
Дооценка (уценка) необоротных активов 2400    
Дооценка (уценка) финансовых инструментов 2405    
Накопленные курсовые разницы 2410    
Часть прчего совокупного дохода ассоциорованных и совместных
предприятий
2415    
Прочий совокупный доход 2445    
Прочий совокупный доход до налогообложения 2450    
Налог на прибыль, свызанный с прочим совокупным доходом 2455    
Прочий совокупный доход после налогообложения 2460    
Совокупный доход (сумма рядков 2350, 2355 и 2460) 2465 689  

III. ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ

Наименование показателя Код  рядка За отчетный
период
За
аналогичный
период
прошлого
года
1 2 3 4
Материальные затраты                                                                                 2500    
Затраты на оплату труда 2505    
Отчисления на социальные мероприятия 2510    
Амортизация 2515 1  
Прочие опрационные затраты 2520 82  
Итого 2550 83  


IV. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛЬНОСТИ АКЦИЙ

Наименование показателя Код  рядка

За отчетный
период

За
аналогичный
период
прошлого
года
1 2 3 4
Среднегодовое количество простых акций 2600 1 756 235  
Скорректированное среднегодовое количество простых
акций
2605 1 756 235  
Чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию                                  2610 0,39  
Скорректированная (-ый) чистая прибыль (убыток) на одну
простую акцию
2615 0,39  
Дивиденды на одну простую акцию 2650  
 

 

 

Отчет о движении денежных средств (за прямым методом) за 2013 г.

Статья Код рядка

За отчетный период      

За аналогичный период предыдущего года

1 2 3 4
І. Движение денежных средств в результате операционной деятельности                  
Поступления от:      
Реализации продукции(товаров, работ, услуг) 3000    
Возврат налогов и сборов 3005    
в том числе налога на добавленную стоимость 3006    
Целевого финансирования 3010    
Поступления от получения субсидий, дотаций  3011    
Поступления авансов от покупателей и заказчиков 3015    
Поступления от возврата авансов 3020    
Поступления от процентов за остатками средств натекущих счетах 3025    
Поступления от должников неустойки (штрафов, пени)   3035    
Поступления от операционной аренды 3040    
Поступления от получения роялти, авторских вознаграждений 3045    
Поступления от страховых премий 3050    
Поступления финансовых учреждений от возврата ссуд 3055    
Другие поступления 3095    
Расходование на оплату:      
Товаров (работ, услуг) 3100 (          60             ) (                            )
Труда 3105 (                           ) (                            )
Отчисления на социальные мероприятия 3110 (                           ) (                            )
Обязательств из налогов и сборов 3115 (          57             ) (                            )
Расходование  на оплату обязательств с налога на прибыль  3116 (                           ) (                            )
Расходование  на оплату обязательств с налога на добавленную стоимость 3117 (                           ) (                            )
Расходование  на оплату обязательств с других налогов и сборов 3118 (          57             ) (                            )
Расходование  на оплату авансов 3135 (                           ) (                            )
Расходование  на оплату возврата авансов 3140 (                           ) (                            )
Расходование  на оплату целевых взносов 3145 (                           ) (                            )
Расходование  на оплату обязательств за страховыми контрактами 3150 (                           ) (                            )
Расходование финансових учреждений на предоставление ссуд 3155 (                           ) (                            )
Другие расходы 3190 (             2            ) (                            )
Чистое движение средств от операционной деательности 3195 - 119  
II. Движение средств в результате  инвестиционной деятельности      
Поступления от реализации:      
финансовых инвестиций 3200    
необоротных активов 3205    
Поступления от ополученных:      
процентов 3215    
дивидендов  3220    
Поступления от деривативов 3225    
Поступления от погашения займов 3230    
Поступление от выбытия дочернего предприятия и другойхозяйственной единицы 3235    
Другие поступления 3250    
Расходование на приобретение:      
финансовых инвестиций 3255 (         1 404         ) (                            )
необоротных активов 3260 (             1            ) (                            )
Выплати за деривативами 3270 (                           ) (                            )
Расходование на предоставление займов 3275 (           5 323       ) (                            )
Расходование на приобретение дочернего предприятия и другой хозяйственной единицы 3280 (                           ) (                            )
Другие платежи 3290 (                           ) (                            )
Чистое движение средств от инвестиционной деятельности 3295 -6 728  
III. Движение средств в результате  финансовой деятельноси      
Поступления от:      
Собственного капитала 3300 6 853  
Получения ссуд 3305    
Поступление от продажи части в дочернем предприятии 3310    
Другие поступления 3340    
Расходование на:      
Выкуп собственных акций 3345 (                           ) (                            )
Погашение ссуд 3350 (                           ) (                            )
Уплату дивидендов 3355 (                           ) (                            )
Расходование на уплату процентов 3360 (                           ) (                            )
Расходование на уплату задолженности с финансовой аренды 3365 (                           ) (                            )
Расходование на преобретение части в дочернем предприятии 3370 (                           ) (                            )
Расходование на выплаты неконтролируемым частям вдочерних предприятиях 3375 (                           ) (                            )
Другие платежи 3390 (                           ) (                            )
Чистое движение средств от финансовой деятельности 3395 6 853  
Чистое движение средств  за отчетный период 3400 6  
Остаток средств на начало года 3405    
Влияние изменения валютных курсовна остаток средств 3410    
Остаток средств на конец года 3415 6