Финансовая отчетность 2016 (год)

Баланс
ПАО "ЗНВКИФ "ИНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"
состоянием на 31 декабря 2016 года

Актив Код рядка На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
1 2 3 4
I. Необоротные активы      
Нематериальные активы 1000 - -
      первичная стоимость 1001 - -
      накопленная амортизация 1002 - -
Незавершенные капитальные инвестиции 1005 - -
Основные средства 1010 - -
     первичная стоимость 1011 1 1
     износ 1012 1 1
Инвестиционная недвижимость 1015 - -
Долгосрочные биологические активы 1020 - -
Долгосрочные финансовые инвестиции:

 

   
     которые учитываются по методу участия в других предприятиях 1030 5 405 10 070
     прочие финансовые инвестиции 1035 620 1 730
Долгосрочная дебиторская задолженность 1040 - -
Отсроченные налоговые активы 1045 - -
Прочие необоротные активы 1090 - -
Всего по разделу I 1095 6 025 11 800
II. Оборотные активы      
Запасы 1100 - -
Текущие биологические активы 1110 - -
Дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, услуги 1125 - -
Дебиторская задолженность по расчетам:      
     по выданным авансам 1130 - -
     с бюджетом 1135 - -
          в том числе по налогу на прибыль 1136 - -
Дебиторская задолженность по расчетам по начисленным доходам 1140 3 996 2 318
Другая текущая дебиторская задолженность 1155 27 923 40 508
Текущие финансовые инвестиции 1160 - -
Денежные средства и их эквиваленты 1165 1 1
     Счета в банках 1167 1 1
Расходы будущих периодов 1170 - -
Прочие оборотные активы 1190 - -
Всего по разделу II 1195 31 920 42 827
III. Необоротные активы, удерживаемые для продажи,
и группы выбытия
1200 - -
Баланс 1300 37 945 54 627

 

Пассив Код рядка На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
1 2 3 4
I. Собственный капитал      
Зарегистрированный (паевой) капитал 1400 500 000 500 000
Капитал в дооценках 1405 - -
Дополнительный капитал 1410 7 411 7 697
     Эмиссионный доход 1411 7 411 7 697
Резервный капитал 1415 - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1420 9 631 28 236
Неоплаченный капитал 1425 (481 736) (481 481)
Изъятый капитал 1430 - -
Всего по разделу І 1495 35 306 54 452
ІІ. Долгосрочные обязательства и обеспечения      
Отсроченные налоговые обязательства 1500 - -
Долгосрочные кредиты банков 1510 - -
Прочие долгосрочные обязательства 1515 - -
Долгосрочные обеспечения 1520 - -
     Благотворительная помощь 1526 - -
Всего по разделу ІІ 1595 - -
III. Текущие обязательства и обеспечения      
Краткосрочные кредиты банков 1600 - -
Текущая кредиторская задолженность по:      
     долгосрочным обязательствам 1610 - -
     товарам, работам, услугам 1615 - -
     расчетам с бюджетом 1620 - -
          в том числе по налогу на прибыль 1621 - -
     расчетам по страхованию 1625 - -
     расчетам по оплате труда 1630 - -
Текущая кредиторская задолженность по внутренним расчетам 1645 6 108
Текущие обеспечения 1660 - -
Доходы будущих периодов 1665 - -
Прочие текущие обязательства 1690 2 633 67
Всего по разделу IІІ 1695 2 639 175
IV. Обязательства, связанные с необоротными активами,
удерживаемыми для продажи, и группами выбытия
1700 - -
Баланс                                                                                                1900 37 945 54 627

 

Отчет о финансовых результатах 
ПАО "ЗНВКИФ "ИНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"
за 2016 год


I. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Наименование показателя Код рядка За отчетный
период
За
аналогичный
период
прошлого
года
1 2 3 4
Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 2000 - -
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ,услуг) 2050 - -
Валовая (-ый):      
      прибыль 2090 - -
      убыток 2095 - -
Прочие операционные доходы 2120 4 564 -
Административные затраты 2130 (488) (358)
Затраты на сбыт 2150 - -
Прочие операционные затраты 2180 ( ) (1)
Финансовый результат от операционной деятельности:      
     прибыль 2190 4 076 -
     убыток 2195 ( ) (359)
Доход от участия в капитале 2200 5 776 -
Прочие финансовые доходы 2220 9 904 7 433
Прочие доходы 2240 - -
Потери от участия в капитале 2255 (1 151) ( )
Прочие потери 2270   -
Финансовый результат до налогообложения:      
     прибыль 2290 18 605 7 074
     убыток 2295 - -
Затраты (доход) по налогу на прибыль 2300 - -
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения 2305 - -
Чистый финансовый результат:      
     прибыль  2350   18 605 7 074
     убыток 2355 - -

II. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Наименование показателя Код рядка За отчетный
период
За
аналогичный
период
прошлого
года
1 2 3 4
Дооценка (уценка) необоротных активов 2400 - -
Дооценка (уценка) финансовых инструментов 2405 - -
Накопленные курсовые разницы 2410 - -
Часть прчего совокупного дохода ассоциорованных и совместных
предприятий
2415 - -
Прочий совокупный доход 2445 - -
Прочий совокупный доход до налогообложения 2450 - -
Налог на прибыль, свызанный с прочим совокупным доходом 2455 - -
Прочий совокупный доход после налогообложения 2460 - -
Совокупный доход (сумма рядков 2350, 2355 и 2460) 2465 18 605 7 074

III. ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ

Наименование показателя Код  рядка За отчетный
период
За
аналогичный
период
прошлого
года
1 2 3 4
Материальные затраты                                                                                 2500 3 9
Затраты на оплату труда 2505 - -
Отчисления на социальные мероприятия 2510 3 -
Амортизация 2515 - -
Прочие опрационные затраты 2520 482 350
Итого 2550 488 359


IV. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛЬНОСТИ АКЦИЙ

Наименование показателя Код  рядка

За отчетный
период

За
аналогичный
период
прошлого
года
1 2 3 4
Среднегодовое количество простых акций 2600 18 429 011 16 298 080
Скорректированное среднегодовое количество простых
акций
2605 18 429 011 16 298 080
Чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию                                  2610 1,00955 0,43
Скорректированная (-ый) чистая прибыль (убыток) на одну
простую акцию
2615 1,00955 0,43
Дивиденды на одну простую акцию 2650 - -
 

 

Отчет о собственном капитале за 2016 год

Статья  Код рядка  
Зарегистриро
ванный капитал 
Капитал у дооценках
Дополните
льный капитал
Резервный капитал
Нераспределе
нная прибыль (непокры
тый убыток)
Неоплаче
нный  капитал         
Изьятый капитал

           Всего       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Остаток на начало года 4000 500 000   7 411   9 631 -481 736   35306
Корректировка:                              Изменение учетной политики 4005                
Исправление ошибок 4010                
Другие изменения 4090                
Откорректированный остаток на начало года 4095 500 000   7 411   9 631 -481 736  

35306

Чистая прибыль (убыток) за отчетный период 4100         18 605      18605
Другой совокупній доход за отчетній период 4110                
Дооценка (уценка) необоротных активов 4111                
Дооценка (уценка)  финансовых инструментов 4112                
Накопленные курсовые разницы 4113                
Часть другого совокупного дохода ассоциируемых и общих предприятий 4114                
Другой совокупный доход 4116                

Разпределение прибыли: 

Выплаты владельцам (дивиденды)

4200                
Устремление прибыли кзарегистрированному капиталу 4205                
Отчисление к резервному капиталу 4210                
Сумма чистой прибыли, надлежащая в бюджет в соответствии с законодательством 4215                
Сумма чистой прибыли на создание специальных(целевых) фондов 4220                
Сумма чистой прибыли наматериальное поощрение 4225                

Взносы участников :

Взносы к капиталу

4240                
Погашение задолженности изкапитала 4245     286     255   541

Исключение капитала :

Выкуп акций (частей)

4260                
Перепродажа выкупленных акций(частей) 4265                
Аннулирование выкупленных акций(частей) 4270                
Исключение части в капитале 4275                
Уменьшение нарицательной стоимости акций 4280                
Другие изменения в капитале 4290                
Другие изменения в капитале 4291                
Вместе изменений в капитале  4295     286   18 605 255   19146

Остаток на конец года

4300 500 000   7 697   28 236 -481 481   54452
 

 

Отчет о движении денежных средств (по прямому методу) за 2016 г.

Статья Код рядка

За отчетный период         

За аналогичный период предыдущего

года

1 2 3 4
І. Движение денежных средств в результате операционной деятельности                  
Поступления от:      
Реализации продукции(товаров, работ, услуг) 3000    
Возврат налогов и сборов 3005    
в том числе налога на добавленную стоимость 3006    
Целевого финансирования 3010    
Поступления от получения субсидий, дотаций  3011    
Поступления авансов от покупателей и заказчиков 3015    
Поступления от возврата авансов 3020   1
Поступления от процентов за остатками средств натекущих счетах 3025    
Поступления от должников неустойки (штрафов, пени)   3035    
Поступления от операционной аренды 3040    
Поступления от получения роялти, авторских вознаграждений 3045    
Поступления от страховых премий 3050    
Поступления финансовых учреждений от возврата ссуд 3055    
Другие поступления 3095    
Расходование на оплату:      
Товаров (работ, услуг) 3100 (         438          ) (           374          )
Труда 3105 (                         ) (                            )
Отчисления на социальные мероприятия 3110 (            3           ) (                            )
Обязательств из налогов и сборов 3115 (            3           ) (                            )
Расходование  на оплату обязательств с налога на прибыль  3116 (                         ) (                            )
Расходование  на оплату обязательств с налога на добавленную стоимость 3117 (                         ) (                            )
Расходование  на оплату обязательств с других налогов и сборов 3118 (                         ) (                           )
Расходование  на оплату авансов 3135 (                         ) (                            )
Расходование  на оплату возврата авансов 3140 (                         ) (                            )
Расходование  на оплату целевых взносов 3145 (                         ) (                            )
Расходование  на оплату обязательств за страховыми контрактами 3150 (                         ) (                            )
Расходование финансових учреждений на предоставление ссуд 3155 (                         ) (                            )
Другие расходы 3190 (                        ) (              1            )
Чистое движение  средств от операционной деательности 3195 - 444          - 374    
II. Движение средств в результате  инвестиционной деятельности      
Поступления от реализации:      
финансовых инвестиций 3200    
необоротных активов 3205    
Поступления от полученных:      
процентов 3215 11 582 3 866
дивидендов  3220    
Поступления от деривативов 3225    
Поступления от погашения займов 3230 32 828 58 137
Поступление от выбытия дочернего предприятия и другойхозяйственной единицы 3235    
Другие поступления 3250    
Расходование на приобретение:      
финансовых инвестиций 3255 (                         ) (                           )
необоротных активов 3260 (                         ) (                            )
Выплати за деривативами 3270 (                         ) (                            )
Расходование на предоставление займов 3275 (      35 275       ) (           64 418     )
Расходование на приобретение дочернего предприятия идругой хозяйственной единицы 3280 (       9 232      ) (             2 778       )
Другие платежи 3290 (                         ) (                            )
Чистое движение средств от инвестиционной деятельности 3295 - 97 - 5 193
III. Движение средств в результате  финансовой деятельноси      
Поступления от:      
Собственного капитала 3300 541 5 566
Получения ссуд 3305    
Поступление от продажи части в дочернем предприятии 3310    
Другие поступления 3340    
Расходование на:      
Выкуп собственных акций 3345 (                         ) (                            )
Погашение ссуд 3350 (                         ) (                            )
Уплату дивидендов 3355 (                         ) (                            )
Расходование на уплату процентов 3360 (                         ) (                            )
Расходование на уплату задолженности с финансовой аренды 3365 (                         ) (                            )
Расходование на преобретение части в дочернем предприятии 3370 (                         ) (                            )
Расходование на выплаты неконтролируемым частям вдочерних предприятиях 3375 (                         ) (                            )
Другие платежи 3390 (                         ) (                            )
Чистое движение средств от финансовой деятельности 3395 541 5 566
Чистое движение средств  за отчетный период 3400   -1
Остаток средств на начало года 3405 1 2
Влияние изменения валютных курсов на остаток средств 3410    
Остаток средств на конец года 3415 1 1