Финансовая отчетность 2016 (полугодие)

Баланс ПАО "ЗНВКИФ "ИНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"
состоянием на 30 июня 2016 года

Актив Код рядка На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
1 2 3 4
I. Необоротные активы      
Нематериальные активы 1000 - -
      первичная стоимость 1001 - -
      накопленная амортизация 1002 - -
Незавершенные капитальные инвестиции 1005 - -
Основные средства 1010 - -
     первичная стоимость 1011 1 1
     износ 1012 (1) (1)
Инвестиционная недвижимость 1015 - -
Долгосрочные биологические активы 1020 - -
Долгосрочные финансовые инвестиции:

 

   
     которые учитываются по методу участия в других предприятиях 1030 5405 6093
     прочие финансовые инвестиции 1035 620 730
Долгосрочная дебиторская задолженность 1040 - -
Отсроченные налоговые активы 1045 - -
Прочие необоротные активы 1090 - -
Всего по разделу I 1095 6025 6823
II. Оборотные активы      
Запасы 1100 - -
Текущие биологические активы 1110 - -
Дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, услуги 1125 - -
Дебиторская задолженность по расчетам:      
     по выданным авансам 1130 - -
     с бюджетом 1135 - 2
          в том числе по налогу на прибыль 1136 - -
Дебиторская задолженность по расчетам по начисленным доходам 1140 3996 7037
Прочая текущая дебиторская задолженность 1155 27 923 29 769
Текущие финансовые инвестиции 1160 - -
Денежные средства и их эквиваленты 1165 1 -
     Счета в банках 1167 1 -
Расходы будущих периодов 1170 - -
Прочие оборотные активы 1190 - -
Всего по разделу II 1195 31 920 36 808
III. Необоротные активы, удерживаемые для продажи,
и группы выбытия
1200 - -
Баланс 1300 37 945 43 631

 

Пассив Код рядка На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
1 2 3 4
I. Собственный капитал      
Зарегистрированный (паевой) капитал 1400 500 000 500 000
Капитал в дооценках 1405 - -
Дополнительный капитал 1410 7 411 7 697
     Эмиссионный доход 1411 7 411 7 697
Резервный капитал 1415 - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1420 9 631 14 633
Неоплаченный капитал 1425 (481 736) (481 481)
Изъятый капитал 1430 - -
Всего по разделу І 1495 35 306 40 849
ІІ. Долгосрочные обязательства и обеспечения      
Отсроченные налоговые обязательства 1500 - -
Долгосрочные кредиты банков 1510 - -
Прочие долгосрочные обязательства 1515 - -
Долгосрочные обеспечения 1520 - -
     Благотворительная помощь 1526 - -
Всего по разделу ІІ 1595 - -
III. Текущие обязательства и обеспечения      
Краткосрочные кредиты банков 1600 - -
Текущая кредиторская задолженность по:      
     долгосрочным обязательствам 1610 - -
     товарам, работам, услугам 1615 6 18
     расчетам с бюджетом 1620 - -
          в том числе по налогу на прибыль 1621 - -
     расчетам по страхованию 1625 - -
     расчетам по оплате труда 1630 - -
Текущая кредиторская задолженность по внутренним расчетам 1645 - -
Текущие обеспечения 1660 - -
Доходы будущих периодов 1665 - -
Прочие текущие обязательства 1690 2 633 2 764
Всего по разделу IІІ 1695 2 639 2 782
IV. Обязательства, связанные с необоротными активами,
удерживаемыми для продажи, и группами выбытия
1700 - -
Баланс 1900 37 945 43 631

 

Отчет о финансовых результатах 
ПАО "ЗНВКИФ "ИНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"
за I полугодие 2016

 

I. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Наименование показателя Код рядка За отчетный
период
За
аналогичный
период
прошлого
года
1 2 3 4
Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 2000 - -
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ,услуг) 2050 - -
Валовая (-ый):      
      прибыль 2090 - -
      убыток 2095 - -
Прочие операционные доходы 2120 - -
Административные затраты 2130 (238) (186)
Затраты на сбыт 2150 - -
Прочие операционные затраты 2180 - -
Финансовый результат от операционной деятельности:      
     прибыль 2190 - -
     убыток 2195 (238) (186)
Доход от участия в капитале 2200 1 088 -
Прочие финансовые доходы 2220 4 552 3 007
Прочие доходы 2240 - -
Потери от участия в капитале 2255 (400) -
Прочие потери 2270 - -
Финансовый результат до налогообложения:      
     прибыль 2290 5 002 2 821
     убыток 2295 - -
Затраты (доход) по налогу на прибыль 2300 - -
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения 2305 - -
Чистый финансовый результат:      
     прибыль  2350   5 002 2 821
     убыток 2355 - -

II. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Наименование показателя Код рядка За отчетный
период
За
аналогичный
период
прошлого
года
1 2 3 4
Дооценка (уценка) необоротных активов 2400 - -
Дооценка (уценка) финансовых инструментов 2405 - -
Накопленные курсовые разницы 2410 - -
Часть прчего совокупного дохода ассоциорованных и совместных
предприятий
2415 - -
Прочий совокупный доход 2445 - -
Прочий совокупный доход до налогообложения 2450 - -
Налог на прибыль, свызанный с прочим совокупным доходом 2455 - -
Прочий совокупный доход после налогообложения 2460 - -
Совокупный доход (сумма рядков 2350, 2355 и 2460) 2465 5 002 2 821

III. ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ

Наименование показателя Код  рядка За отчетный
период
За
аналогичный
период
прошлого
года
1 2 3 4
Материальные затраты                                                                                 2500 - -
Затраты на оплату труда 2505 - -
Отчисления на социальные мероприятия 2510 - -
Амортизация 2515 - -
Прочие опрационные затраты 2520 238 186
Итого 2550 238 186


IV. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛЬНОСТИ АКЦИЙ

Наименование показателя Код  рядка

За отчетный
период

За
аналогичный
период
прошлого
года
1 2 3 4
Среднегодовое количество простых акций 2600 - -
Скорректированное среднегодовое количество простых
акций
2605 - -
Чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию                                  2610 - -
Скорректированная (-ый) чистая прибыль (убыток) на одну
простую акцию
2615 - -
Дивиденды на одну простую акцию 2650 - -