Финансовая отчетность 2018 (3 квартала)

Баланс 
ПАО "ЗНВКИФ "ИНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"
состоянием на 30 сентября 2018 года

 

Актив Код рядка На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
1 2 3 4
I. Необоротные активы      
Нематериальные активы 1000 - -
      первичная стоимость 1001 - -
      накопленная амортизация 1002 - -
Незавершенные капитальные инвестиции 1005 - -
Основные средства 1010 0 0
     первичная стоимость 1011 1 1
     износ 1012 1 1
Инвестиционная недвижимость 1015 - -
Первоначальная стоимость инвестиционной недвижимости 1016    
Износ инвестиционной недвижимости 1017    
Долгосрочные биологические активы 1020 - -
Первоначальная стоимость долгоcрочных биологических активов 1021    
Накопленная амортизация долгосрочных биологических активов 1022    
Долгосрочные финансовые инвестиции:

 

   
     которые учитываются по методу участия в других предприятиях 1030 52607 51409
     прочие финансовые инвестиции 1035 -  
Долгосрочная дебиторская задолженность 1040 - -
Отсроченные налоговые активы 1045 - -
Гудвил 1050    
Отсроченные аквизиционные расходы 1060    
Остаток средств в централизованных страховых резервных фондах 1065    
Прочие необоротные активы 1090 - -
Всего по разделу I 1095 52607 51409
II. Оборотные активы      
Запасы 1100 - -
Производственные запасы 1101    
Незавершенное производство 1102    
Готовая продукция 1103    
Товары 1104    
Текущие биологические активы 1110 - -
Депозиты перестрахования 1115    
Векселя полученные 1120    
Дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, услуги 1125 - -
Дебиторская задолженность по расчетам:      
     по выданным авансам 1130 - -
     с бюджетом 1135 - -
     в том числе по налогу на прибыль 1136 - -
Дебиторская задолженность по расчетам по начисленным доходам 1140 7 99
Дебиторская задолжонность по расчетам по внутренним расчетам 1145    
Другая текущая дебиторская задолженность 1155 53 1723
Текущие финансовые инвестиции 1160 - -
Денежные средства и их эквиваленты 1165 13 6
Наличные 1166    
Счета в банках 1167 13 6
Расходы будущих периодов 1170 - -
Доля перестраховщика в страховых резервах 1180    
в том числе и: резервах долгосрочных обязательств  1181    
   резервах убытков или резервах надлежащих выплат 1182    
   резервах незаработанных премий 1183    
   других страховых резервах 1184    
Прочие оборотные активы 1190 - -
Всего по разделу II 1195 73 1828
III. Необоротные активы, удерживаемые для продажи,
и группы выбытия
1200 - -
Баланс 1300 52680 53 237

 

Пассив Код рядка На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
1 2 3 4
I. Собственный капитал      
Зарегистрированный (паевой) капитал 1400 500000 500000
Взносы в незарегестрированный уставной капитал 1401    
Капитал в дооценках 1405 - -
Дополнительный капитал 1410 7 839 7 839
Эмиссионный доход 1411 7 839 7 839
Накопленные курсовые разницы 1412    
Резервный капитал 1415 - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1420 25 956 24385
Неоплаченный капитал 1425 (481403) (481 403)
Изъятый капитал 1430 - -
Другие резервы 1435    
Всего по разделу І 1495 52392 50821
ІІ. Долгосрочные обязательства и обеспечения      
Отсроченные налоговые обязательства 1500 - -
Пенсионные обязательства 1505    
Долгосрочные кредиты банков 1510 - -
Прочие долгосрочные обязательства 1515 - -
Долгосрочные обеспечения 1520 - -
Долгосрочные обеспечения расходов персонала
1521    
Целевое финансирование
1525    
Благотворительная помощь 1526 - -
Страховые резервы
1530    
в том числе и: резерв долгосрочных обязательств 1531    
   резерв убытков или резерв надлежащих выплат 1532    
   резерв незаработаных премий 1533    
   другие страховые резервы 1534    
Инвестиционные контракты 1535    
Призовой фонд 1540    
Резерв на выплату джек-пота 1545    
Всего по разделу ІІ 1595 - -
III. Текущие обязательства и обеспечения      
Краткосрочные кредиты банков 1600 - -
Текущая кредиторская задолженность по:      
     долгосрочным обязательствам 1610 - -
     товарам, работам, услугам 1615 - -
     расчетам с бюджетом 1620 - -
          в том числе по налогу на прибыль 1621 - -
     расчетам по страхованию 1625 - -
     расчетам по оплате труда 1630 - -
Текущая кредиторская задолженность по полученным авансам
1635    
Текущая кредиторская задолженность за расчеты с участниками
1640    
Текущая кредиторская задолженность по внутренним расчетам 1645 235 201
Текущая кредиторская задолженность за страховой деятельностью
1650    
Текущие обеспечения 1660 - -
Доходы будущих периодов 1665 - -
Отсроченные комиссионные доходы от перестраховщиков
1670    
Прочие текущие обязательства 1690 53 2215
Всего по разделу IІІ 1695 288 2416
IV. Обязательства, связанные с необоротными активами,
удерживаемыми для продажи, и группами выбытия
1700 - -
V. Чистая стоимость активов негосударственного пенсионного фонда
1800    
Баланс 1900 52680

53237

 

Отчет о финансовых результатах 
ПАО "ЗНВКИФ "ИНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"
за 9 місяців 2018 года

I. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Наименование показателя Код рядка За отчетный
период
За
аналогичный
период
прошлого
года
1 2 3 4
Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 2000 - -
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ,услуг) 2050 - -
Валовая (-ый):      
      прибыль 2090 - -
      убыток 2095 - -
Прочие операционные доходы 2120 - 1 827
Административные затраты 2130 (415) (477)
Затраты на сбыт 2150 - -
Прочие операционные затраты 2180 - -
Финансовый результат от операционной деятельности:      
     прибыль 2190 0 1350
     убыток 2195 (415) (0)
Доход от участия в капитале 2200 39222 1513
Прочие финансовые доходы 2220 101 2930
Прочие доходы 2240 941 110
Потери от участия в капитале 2255 (41 378) (4409)
Прочие потери 2270 (42) 110
Финансовый результат до налогообложения:      
     прибыль 2290 0 1384
     убыток 2295 (1571) (0)
Затраты (доход) по налогу на прибыль 2300 - -
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения 2305 - -
Чистый финансовый результат:      
     прибыль  2350   0 1384
     убыток 2355 (1571) (0)
 

II. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Наименование показателя Код рядка За отчетный
период
За
аналогичный
период
прошлого
года
1 2 3 4
Дооценка (уценка) необоротных активов 2400 - -
Дооценка (уценка) финансовых инструментов 2405 - -
Накопленные курсовые разницы 2410 - -
Часть прчего совокупного дохода ассоциорованных и совместных
предприятий
2415 - -
Прочий совокупный доход 2445 - -
Прочий совокупный доход до налогообложения 2450 - -
Налог на прибыль, свызанный с прочим совокупным доходом 2455 - -
Прочий совокупный доход после налогообложения 2460 - -
Совокупный доход (сумма рядков 2350, 2355 и 2460) 2465 -1571 1384

III. ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ

Наименование показателя Код  рядка За отчетный
период
За
аналогичный
период
прошлого
года
1 2 3 4
Материальные затраты                                                                                 2500 - -
Затраты на оплату труда 2505 - -
Отчисления на социальные мероприятия 2510 - -
Амортизация 2515 - -
Прочие опрационные затраты 2520 415 477
Итого 2550 415 477


IV. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛЬНОСТИ АКЦИЙ

Наименование показателя Код  рядка

За отчетный
период

За
аналогичный
период
прошлого
года
1 2 3 4
Среднегодовое количество простых акций 2600 - -
Скорректированное среднегодовое количество простых
акций
2605 - -
Чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию                                  2610 - -
Скорректированная (-ый) чистая прибыль (убыток) на одну
простую акцию
2615 - -
Дивиденды на одну простую акцию 2650 - -